有価証券報告書-第67期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | 10,207 | △16,060 |
| 減価償却費 | 12,917 | 13,713 |
| 減損損失 | 1,226 | 3,587 |
| のれん償却額 | 5 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △174 | 475 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 484 | 401 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 138 | △212 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 244 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,461 | △72 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,033 | △597 |
| 支払利息 | 1,839 | 1,700 |
| 為替差損益(△は益) | 43 | △10 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 120 | 363 |
| その他の損益(△は益) | △1,193 | 261 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 412 | 12,312 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,248 | 4,235 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △708 | 746 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,664 | 2,421 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34 | △1,050 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,290 | 1,896 |
| 小計 | 21,504 | 24,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,048 | 607 |
| 利息の支払額 | △1,289 | △1,665 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △596 | △677 |
| 法人税等の還付額 | - | 697 |
| 法人税等の支払額 | △5,875 | △4,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,792 | 19,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △354 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,505 | 231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,811 | △3,768 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △136 | △295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,449 | △5,094 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,260 | 98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,493 | △611 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,701 | 183 |
| 事業譲受による支出 | △2,561 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △18 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | △12 | △8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △1,950 | △460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,185 | △9,634 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,013 | 33 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34 | △134 |
| 社債の発行による収入 | 19,910 | 39,834 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △30,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △10,001 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △6,828 | △7,599 |
| 配当金の支払額 | △4,531 | △3,294 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,471 | 31,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,027 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,892 | 42,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,877 | 37,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,985 | ※1 80,474 |