有価証券報告書-第64期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,133 | 21,834 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,354 | 9,362 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,152 | 1,359 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 250 | △1,399 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 367 | 499 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 364 | △296 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 18 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △65 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △93 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △636 | △832 | |||||||||
| 支払利息 | 750 | 576 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 887 | △23 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 164 | 109 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | - | 793 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 2,503 | △981 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 985 | 1,782 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,235 | 4,474 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △569 | △1,953 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,715 | 7,065 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,310 | △432 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,763 | 2,097 | |||||||||
| 小計 | 44,294 | 43,895 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 833 | |||||||||
| 利息の支払額 | △783 | △538 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △43 | △151 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,179 | △6,902 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,971 | 37,136 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,039 | △189 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,132 | 65 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,315 | △10,993 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △44 | △19 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 1,473 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,855 | △3,180 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 297 | 1,689 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △520 | △1,192 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 126 | 221 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △9,700 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 7 | - | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 97 | 40 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △5 | △9 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 9 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △404 | △1,703 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,046 | △13,788 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,317 | 88 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,820 | △1,550 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,909 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △11,000 | △5,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 110 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △737 | △731 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,455 | △4,458 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △699 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,024 | △11,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,276 | 2,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,623 | 14,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,015 | 63,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,638 | ※1 78,102 | |||||||||