有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,497 | 54,052 |
| 受取手形 | 741 | 547 |
| 売掛金 | ※1 15,483 | ※1 14,586 |
| 電子記録債権 | 4,195 | 4,067 |
| 商品及び製品 | 2,223 | 2,157 |
| 仕掛品 | 203 | 181 |
| 原材料及び貯蔵品 | 310 | 323 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,149 | 1,421 |
| 未収入金 | ※1 4,076 | ※1 3,200 |
| その他 | ※1 429 | ※1 956 |
| 流動資産合計 | 68,309 | 81,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,691 | 15,771 |
| 構築物 | 322 | 535 |
| 機械及び装置 | 2,639 | 3,339 |
| 車両運搬具 | 9 | 8 |
| 工具、器具及び備品 | 1,079 | 1,232 |
| 金型 | 1,691 | 1,244 |
| 土地 | 7,633 | 8,498 |
| 建設仮勘定 | 4,984 | 4,286 |
| その他 | 19 | 13 |
| 有形固定資産合計 | 28,074 | 34,931 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 417 | 470 |
| その他 | 117 | 31 |
| 無形固定資産合計 | 534 | 502 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,188 | 3,855 |
| 関係会社株式 | 53,908 | 53,888 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,108 | 9,559 |
| 長期未収入金 | 26 | - |
| その他 | 371 | 412 |
| 投資その他の資産合計 | 68,603 | 67,716 |
| 固定資産合計 | 97,212 | 103,150 |
| 資産合計 | 165,522 | 184,646 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 8,858 | ※1 8,992 |
| 関係会社短期借入金 | - | 544 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 10,500 |
| 未払金 | ※1 2,362 | ※1 1,931 |
| 未払費用 | 427 | 400 |
| 未払法人税等 | 1,422 | 555 |
| 預り金 | 124 | 103 |
| 賞与引当金 | 1,086 | 1,077 |
| 設備関係未払金 | ※1 802 | ※1 1,074 |
| その他 | ※1 103 | ※1 138 |
| 流動負債合計 | 25,186 | 25,318 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 35,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 10,512 | - |
| 長期借入金 | 13,000 | 23,000 |
| 繰延税金負債 | 290 | 176 |
| 退職給付引当金 | 630 | 575 |
| 未払役員退職慰労金 | 8 | 6 |
| 資産除去債務 | 106 | 74 |
| その他 | 268 | 404 |
| 固定負債合計 | 44,818 | 59,237 |
| 負債合計 | 70,004 | 84,555 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,290 | 7,290 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,651 | 11,651 |
| その他資本剰余金 | 2,442 | 2,442 |
| 資本剰余金合計 | 14,094 | 14,094 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,793 | 1,793 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 1,850 | 1,781 |
| 別途積立金 | 44,700 | 44,700 |
| 繰越利益剰余金 | 35,918 | 42,743 |
| 利益剰余金合計 | 84,262 | 91,018 |
| 自己株式 | △10,676 | △12,599 |
| 株主資本合計 | 94,970 | 99,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 546 | 287 |
| 評価・換算差額等合計 | 546 | 287 |
| 純資産合計 | 95,517 | 100,090 |
| 負債純資産合計 | 165,522 | 184,646 |
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