四半期報告書-第68期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2020年1月30日臨時取締役会において、当社が2015年4月13日に発行した2020年満期第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)について、取得条項(額面現金決済型)を行使し、額面金額相当の現金及び下記のとおり算出される一定数の当社普通株式の交付と引き換えに、残存する本新株予約権付社債の全部を取得すること及び取得した当該新株予約権付社債を消却することを決議いたしました。
取得に関する事項の内容
1) 取得する銘柄 株式会社ニフコ
2020年満期転換社債型新株予約権付社債
2) 取得対象 残存する本新株予約権付社債の全部
※ 2020年1月29日現在の残存額は105億円(額面)
3) 新株予約権付社債権者 2020年1月30日
への通知日
4) 取得日及び消却日 2020年3月30日
5) 交付する財産 ① 本新株予約権付社債の額面金額相当額の金銭及び
② 本新株予約権付社債の転換価値(以下に定義する。)から本新株予約権付社債の額面金額当額を差し引いた額(正の数値である場合に限る。)を1株当たり平均VWAP(以下に定義する。)で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)
・ 1株当たり平均VWAP:当社が取得通知をした日の翌日から5取引日目の日に始まる20連続取引日(2020年2月6日～2020年3月6日。以下「関係VWAP期間」という。)に含まれる各取引日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値
・ 取引日:東京証券取引所が開設されている日をいい、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が発表されない日を含まない。
・ 転換価値:(本新株予約権付社債の額面金額÷最終日転換価額)×1株当たり平均VWAP
・ 最終日転換価額:関係VWAP期間の最終日(2020年3月6日)における転換価額
(注)交付する当社普通株式として、当社の保有する自己株式を充当することを予定しております。