有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 512,901 | 263,119 |
| 減価償却費 | 868,969 | 998,264 |
| 減損損失 | 140,846 | 3,737 |
| のれん償却額 | 1,826 | 1,274 |
| 繰延資産償却額 | 17,299 | 19,354 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 667 | △45,356 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △512 | △1,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,852 | 59,195 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42,427 | 1,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82,087 | △80,879 |
| 支払利息 | 43,217 | 37,607 |
| 為替差損益(△は益) | △174,970 | 164,554 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △350,144 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,757 | - |
| 固定資産除却損 | 5,909 | 13,934 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 194,205 | △59,962 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △143,306 | 346,764 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,987 | △185,087 |
| 販売用不動産等の増減額(△は増加) | 8,531 | 12,993 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,827 | 3,396 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,472 | △41,372 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △9,450 | - |
| その他 | △22,134 | △47,806 |
| 小計 | 1,385,213 | 1,113,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,164 | 80,879 |
| 利息の支払額 | △43,324 | △36,465 |
| 法人税等の還付額 | 64 | 127 |
| 法人税等の支払額 | △117,001 | △93,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,116 | 1,064,377 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △325,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △807,153 | △1,268,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,600 | 126,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,192 | △46,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,649 | △520,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 792,279 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 66,062 |
| 長期貸付けによる支出 | △80,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | △458,565 | △286,650 |
| その他 | △7,666 | △6,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,280,625 | △1,468,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △632,770 | △810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 605,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △341,000 | △451,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △187,686 | △169,142 |
| 自己株式の取得による支出 | △752 | △1,358 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,320,034 | - |
| 配当金の支払額 | △92,156 | △157,543 |
| リース債務の返済による支出 | △97,214 | △83,551 |
| その他 | △2,000 | △1,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,454 | △1,069,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,379 | △94,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 631,324 | △1,567,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,381,306 | 4,605,228 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 592,597 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,605,228 | ※1 3,037,993 |
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