有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 263,119 | 197,229 |
| 減価償却費 | 998,264 | 1,006,702 |
| 減損損失 | 3,737 | 81,435 |
| のれん償却額 | 1,274 | - |
| 繰延資産償却額 | 19,354 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45,356 | △3,978 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,900 | 2,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 59,195 | △79,442 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,363 | △674 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80,879 | △70,691 |
| 支払利息 | 37,607 | 40,610 |
| 為替差損益(△は益) | 164,554 | 206,553 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △350,144 | △465,789 |
| 固定資産除却損 | 13,934 | 17,303 |
| 事業構造改善費用 | - | 100,444 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,962 | 12,450 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 346,764 | △132,480 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △185,087 | △37,595 |
| 販売用不動産等の増減額(△は増加) | 12,993 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,396 | △12,066 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,372 | △45,763 |
| その他 | △47,806 | 232,604 |
| 小計 | 1,113,050 | 1,048,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,879 | 71,935 |
| 利息の支払額 | △36,465 | △38,409 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △93,086 | △65,190 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △95,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,377 | 921,376 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △325,193 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 289,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,268,089 | △1,697,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126,458 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,582 | △2,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △520,089 | △790,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 792,279 | 849,540 |
| 保険積立金の解約による収入 | 66,062 | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | △286,650 | △9,704 |
| その他 | △6,392 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,468,196 | △1,360,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △810,000 | 772,229 |
| 長期借入れによる収入 | 605,550 | 1,597,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | △451,000 | △557,474 |
| 割賦債務の返済による支出 | △169,142 | △149,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,358 | △173 |
| 配当金の支払額 | △157,543 | △192,037 |
| リース債務の返済による支出 | △83,551 | △72,353 |
| その他 | △1,999 | △3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,069,045 | 1,394,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △94,371 | △79,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,567,235 | 876,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,605,228 | 3,037,993 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 36,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,037,993 | ※ 3,950,649 |
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