営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は13,559百万円となり、前連結会計年度末に比べ118百万円減少しました。キャッシュ・フローの状況及びその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、税金等調整前四半期純利益1,464百万円(前年同期は495百万円)、減価償却費1,127百万円(前年同期は1,167百万円)、法人税等の支払額406百万円(前年同期は法人税等の還付額591百万円)、特別退職金の支払い369百万円(前年同期は40百万円)が発生した結果、営業活動による収入は2,605百万円(前年同期は2,845百万円の収入)となりました。

2021/11/11 10:15