有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,011 | 350 |
| 減価償却費 | 3,819 | 3,657 |
| 減損損失 | 11 | 20 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △915 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | △4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | △39 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △272 | △254 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △115 |
| 支払利息 | 27 | 34 |
| 固定資産除売却損 | 49 | 40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,122 | △270 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,103 | △303 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 306 | 227 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △26 | 42 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △122 | △382 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,571 | 829 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,920 | △228 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35 |
| 固定資産圧縮損 | - | 125 |
| 補助金収入 | - | △171 |
| その他 | 452 | △267 |
| 小計 | 3,851 | 3,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 115 |
| 利息の支払額 | △27 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △304 | △487 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,685 | 2,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △999 | △0 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,262 | △1,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △783 | △841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △503 | △541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 33 |
| その他 | △10 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,048 | △2,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,910 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △112 | △182 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,511 | △3,389 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,831 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 配当金の支払額 | △837 | △737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △492 | △2,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84 | △1,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,811 | 21,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,896 | ※1 20,206 |
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