有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,250 | 2,541 |
| 減価償却費 | 3,318 | 3,179 |
| 雇用調整助成金 | - | △141 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 269 |
| 減損損失 | 189 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △602 | △549 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △128 |
| 支払利息 | 25 | 31 |
| 固定資産除売却損 | 65 | 47 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,489 | △2,031 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △730 | △304 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △13 | 19 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 73 | 9 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △216 | △153 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 243 | 32 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △505 | 375 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △5 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21 |
| 固定資産圧縮損 | 66 | 0 |
| 補助金収入 | △66 | △9 |
| その他 | 473 | △120 |
| 小計 | 6,855 | 3,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 130 |
| 利息の支払額 | △22 | △31 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 137 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △269 |
| 補助金の受取額 | - | 8 |
| 法人税等の支払額 | △246 | △481 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,780 | 2,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,304 | △874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △857 | △760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 36 |
| 補助金の受取額 | 66 | 0 |
| その他 | △11 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,038 | △1,601 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000 | △500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △165 | △172 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,937 | △3,360 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △737 | △737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,841 | 1,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,879 | 2,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,182 | 20,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,061 | ※ 22,361 |
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