有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,709 | 754 |
| 減価償却費 | 3,013 | 3,579 |
| 減損損失 | 9 | 13 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 915 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △274 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △285 | △289 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △91 |
| 支払利息 | 33 | 27 |
| 固定資産除売却損 | 79 | 128 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,111 | △352 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,839 | △506 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 173 | △188 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △95 | △82 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △216 | △324 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,425 | 207 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,120 | 814 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
| その他 | 253 | △265 |
| 小計 | 6,964 | 3,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 91 |
| 利息の支払額 | △37 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △3,752 | △363 |
| 法人税等の還付額 | - | 146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,259 | 3,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △500 | △500 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,888 | △3,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △986 | △1,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200 |
| その他 | △8 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,360 | △3,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △90 | △113 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,834 | △2,280 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,115 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,117 | △837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,659 | △1,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | △22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,743 | △1,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,321 | 23,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,578 | ※1 21,811 |
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