有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △663 | 2,250 |
| 減価償却費 | 3,749 | 3,318 |
| 減損損失 | 8 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 116 | △46 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | △16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △364 | △602 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125 | △138 |
| 支払利息 | 26 | 25 |
| 固定資産除売却損 | 93 | 65 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △470 | 2,489 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △714 | △730 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 209 | △13 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 34 | 73 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △331 | △216 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △324 | 243 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △71 | △505 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 1 | △5 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 96 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 66 |
| 補助金収入 | - | △66 |
| その他 | △68 | 473 |
| 小計 | 1,177 | 6,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 140 |
| 利息の支払額 | △28 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △207 | △246 |
| 法人税等の還付額 | 63 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131 | 6,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,304 | △1,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △951 | △857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △324 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | - |
| 補助金の受取額 | - | 66 |
| その他 | △23 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,548 | △2,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,910 | 2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △192 | △165 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,724 | △2,937 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | △737 | △737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,562 | △1,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44 | △20 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,024 | 2,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,206 | 17,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,182 | ※ 20,061 |
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