有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,689 | 2,162 |
| 減価償却費 | 3,225 | 4,328 |
| 減損損失 | 2 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | △12 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △305 | △178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △142 |
| 支払利息 | 22 | 27 |
| 固定資産除売却損 | 37 | 138 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,994 | △1,951 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △652 | △1,369 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △20 | 14 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 18 | △26 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △226 | △337 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,854 | 706 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 222 | 365 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 9 | △5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △208 | △492 |
| その他 | △49 | 32 |
| 小計 | 5,458 | 3,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 143 |
| 利息の支払額 | △24 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △1,275 | △948 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,303 | 2,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,668 | △3,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,717 | △2,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302 | 657 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | - |
| その他 | △10 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,285 | △5,358 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △263 | △296 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,303 | △1,675 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △641 |
| 配当金の支払額 | △959 | △959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,025 | △572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47 | △3,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,986 | 22,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,034 | ※ 18,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
