有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 754 | 2,011 |
| 減価償却費 | 3,579 | 3,819 |
| 減損損失 | 13 | 11 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | △915 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △38 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △289 | △272 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △103 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 固定資産除売却損 | 128 | 49 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △352 | △1,122 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △506 | 1,103 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △188 | 306 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △82 | △26 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △324 | △122 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 207 | 4,571 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 814 | △5,920 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 0 | △6 |
| その他 | △265 | 452 |
| 小計 | 3,419 | 3,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 103 |
| 利息の支払額 | △27 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △363 | △304 |
| 法人税等の還付額 | 146 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265 | 3,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △500 | △999 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,055 | △1,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △503 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | - |
| その他 | △16 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,779 | △3,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △113 | △112 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,280 | △2,511 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,831 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | △837 | △837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,230 | △492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | △60 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,766 | 84 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,578 | 21,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,811 | ※ 21,896 |
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