有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	64
預金の種類
当座預金	7,597
普通預金	1,196
定期預金	2,400
別段預金	37
計	11,231
合計	11,296

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
小松ウオール多摩販売㈱	77
㈱ナイキ	65
東洋シヤッター㈱	62
㈱オーライズ	62
理研巧業㈱	55
その他	2,093
合計	2,416

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月満期	640
2019年5月満期	673
2019年6月満期	572
2019年7月満期	512
2019年8月満期	17
合計	2,416

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
文化シヤッター㈱	323
㈱内田洋行	256
清水建設㈱	191
YKKAP㈱	147
㈱大林組	95
その他	1,131
合計	2,145

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月満期	500
2019年5月満期	762
2019年6月満期	452
2019年7月満期	418
2019年8月満期	12
合計	2,145

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
清水建設㈱	635
鹿島建設㈱	487
三和シヤッター工業㈱	256
大成建設㈱	183
日本ビューホテル㈱	160
その他	6,452
合計	8,176

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,941	37,337	36,102	8,176	81.5	73.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
ホ たな卸資産

品目	金額(百万円)
製品
可動間仕切	64
ロー間仕切	7
小計	72
仕掛品
可動間仕切	51
固定間仕切	55
トイレブース	33
移動間仕切	122
ロー間仕切	1
小計	264
原材料及び貯蔵品
主要材料	234
購入部品	1
補助材料	123
カタログ・パンフレット	10
ファイル	1
小計	371
合計	708

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
福栄鋼材㈱	93
㈱内外テクノス	87
㈱ソーゴ	69
㈱メタルシステム	66
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	65
その他	1,631
合計	2,013