有価証券報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	20
預金の種類
当座預金	12,561
普通預金	1,067
定期預金	3,000
別段預金	65
計	16,693
合計	16,714

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱清和ビジネス	100
小松ウオール多摩販売㈱	55
㈱ライオン事務器	49
理研巧業㈱	30
村木建材工業㈱	22
その他	509
合計	768

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年4月満期	315
2025年5月満期	262
2025年6月満期	93
2025年7月満期	95
2025年8月満期	1
合計	768

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱内田洋行	383
文化シヤッター㈱	256
三和シヤッター工業㈱	207
清水建設㈱	188
㈱大林組	173
その他	2,207
合計	3,417

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年4月満期	954
2025年5月満期	1,161
2025年6月満期	676
2025年7月満期	597
2025年8月満期	27
合計	3,417

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
清水建設㈱	272
㈱内田洋行	208
鹿島建設㈱	207
大成建設㈱	135
㈱竹中工務店	109
その他	5,283
合計	6,217

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,164	48,477	48,423	6,217	88.6	46.6

ホ 契約資産

相手先	金額(百万円)
㈱竹中工務店	154
㈱大林組	116
清水建設㈱	109
鹿島建設㈱	99
㈱安藤・間	70
その他	2,277
合計	2,829

ヘ 棚卸資産

品目	金額(百万円)
製品
可動間仕切	62
小計	62
仕掛品
可動間仕切	90
固定間仕切	71
トイレブース	61
移動間仕切	8
ロー間仕切	84
その他	0
小計	317
原材料及び貯蔵品
主要材料	346
購入部品	1
補助材料	305
カタログ・パンフレット	21
ファイル	1
印紙	1
予備部品	60
小計	738
合計	1,117

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
福栄鋼材㈱	133
グラス・ワン㈱	121
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	80
㈱メタルシステム	71
㈱エアコンワーク	68
その他	1,849
合計	2,323