有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	57
預金の種類
当座預金	7,599
普通預金	1,249
定期預金	3,500
別段預金	55
計	12,404
合計	12,462

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ナイキ	75
東洋シヤッター㈱	70
㈱日鋼サッシュ製作所	64
小松ウオール多摩販売㈱	57
㈱不二サッシ東北	54
その他	1,919
合計	2,241

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年4月満期	609
2020年5月満期	608
2020年6月満期	504
2020年7月満期	475
2020年8月満期	43
合計	2,241

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱大林組	317
文化シヤッター㈱	257
清水建設㈱	254
㈱内田洋行	248
YKKAP㈱	129
その他	1,383
合計	2,591

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年4月満期	820
2020年5月満期	722
2020年6月満期	542
2020年7月満期	452
2020年8月満期	52
合計	2,591

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
鹿島建設㈱	396
三和シヤッター工業㈱	336
清水建設㈱	333
大成建設㈱	247
㈱竹中工務店	173
その他	6,733
合計	8,221

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
8,176	40,802	40,756	8,221	83.21	73.54

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
ホ たな卸資産

品目	金額(百万円)
製品
可動間仕切	70
ロー間仕切	7
小計	77
仕掛品
可動間仕切	59
固定間仕切	96
トイレブース	48
移動間仕切	61
ロー間仕切	2
小計	268
原材料及び貯蔵品
主要材料	239
購入部品	1
補助材料	142
カタログ・パンフレット	10
ファイル	1
小計	394
合計	741

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
福栄鋼材㈱	103
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	75
㈱メタルシステム	60
岡谷鋼機㈱	44
黒崎産業㈱	44
その他	1,634
合計	1,962