有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	88
預金の種類
当座預金	9,355
普通預金	1,198
定期預金	3,400
別段預金	73
計	14,027
合計	14,116

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東洋シヤッター㈱	80
イナバインターナショナル㈱	60
理研巧業㈱	58
小松ウオール多摩販売㈱	56
㈱ナイキ	49
その他	1,852
合計	2,158

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月満期	560
2021年5月満期	630
2021年6月満期	478
2021年7月満期	459
2021年8月満期	29
合計	2,158

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱内田洋行	377
文化シヤッター㈱	263
清水建設㈱	214
YKKAP㈱	159
㈱建鋼社	112
その他	1,365
合計	2,493

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月満期	706
2021年5月満期	755
2021年6月満期	500
2021年7月満期	508
2021年8月満期	22
合計	2,493

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
清水建設㈱	358
三和シヤッター工業㈱	329
㈱竹中工務店	170
㈱大林組	168
鹿島建設㈱	145
その他	5,856
合計	7,028

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
8,221	36,859	38,052	7,028	84.41	75.51

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
ホ たな卸資産

品目	金額(百万円)
製品
可動間仕切	68
ロー間仕切	0
小計	68
仕掛品
可動間仕切	37
固定間仕切	67
トイレブース	36
移動間仕切	71
ロー間仕切	2
小計	215
原材料及び貯蔵品
主要材料	226
購入部品	1
補助材料	127
カタログ・パンフレット	18
ファイル	1
小計	374
合計	658

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
福栄鋼材㈱	88
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	64
㈱メタルシステム	58
黒崎産業㈱	52
㈲岩崎産業	42
その他	1,514
合計	1,821