四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,442 | 483 | |||||||||
| 減価償却費 | 481 | 484 | |||||||||
| 減損損失 | - | 11 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,859 | 4,189 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △202 | △40 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △328 | △582 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65 | 75 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 3 | |||||||||
| その他 | △189 | △847 | |||||||||
| 小計 | 3,133 | 3,770 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △758 | △625 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,380 | 3,151 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,000 | △3,400 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 3,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △241 | △349 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △68 | △73 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 283 | |||||||||
| その他 | △16 | 38 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,925 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △377 | △425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △377 | △425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77 | 2,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,896 | 8,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,974 | ※ 11,686 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
