四半期報告書-第56期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 563 | 340 | |||||||||
| 減価償却費 | 519 | 503 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,137 | 1,986 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △131 | △171 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △123 | △217 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62 | 66 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △0 | 21 | |||||||||
| その他 | △76 | △206 | |||||||||
| 小計 | 2,944 | 2,313 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △254 | △210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,696 | 2,110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,000 | △4,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400 | 4,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △481 | △265 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | △54 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 46 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 84 | - | |||||||||
| その他 | △10 | △55 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,088 | △327 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △426 | △426 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △426 | △426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,181 | 1,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,716 | 11,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,897 | ※ 12,603 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
