四半期報告書-第51期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 446 | 635 | |||||||||
| 減価償却費 | 556 | 560 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,812 | 1,727 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △56 | △113 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △436 | △294 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58 | 56 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △44 | △22 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 22 | |||||||||
| その他 | △22 | △113 | |||||||||
| 小計 | 3,317 | 2,453 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △289 | △211 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,033 | 2,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,700 | △1,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 1,700 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,324 | △97 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △128 | △63 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 541 | |||||||||
| その他 | 16 | 13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,508 | 493 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △402 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 402 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △276 | △284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △276 | △284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,247 | 2,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,220 | 5,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,468 | ※ 7,918 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
