四半期報告書-第50期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 956 | 446 | |||||||||
| 減価償却費 | 358 | 556 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,068 | 2,812 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △132 | △56 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △448 | △436 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | 58 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △39 | △44 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 12 | |||||||||
| その他 | △341 | △22 | |||||||||
| 小計 | 3,414 | 3,317 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △626 | △289 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,794 | 3,033 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,700 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 1,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,908 | △1,324 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 28 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △107 | △128 | |||||||||
| その他 | △22 | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 376 | △1,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,875 | △402 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 402 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △302 | △276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,178 | △276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 992 | 1,247 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,536 | 5,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,529 | ※ 6,468 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
