四半期報告書-第49期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,379 | 956 | |||||||||
| 減価償却費 | 316 | 358 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,846 | 3,068 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93 | △132 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △269 | △448 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | 8 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △39 | |||||||||
| その他 | △221 | △341 | |||||||||
| 小計 | 2,961 | 3,414 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △790 | △626 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,177 | 2,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,100 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,100 | 2,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,042 | △1,908 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △70 | △107 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 102 | - | |||||||||
| その他 | △5 | △22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △995 | 376 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,875 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △302 | △302 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △302 | △2,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 879 | 992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,270 | 6,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,149 | ※ 7,529 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
