有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,031 | 16,581 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,615 | 4,933 | |||||||||
| のれん償却額 | 737 | 737 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 248 | 287 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △753 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 184 | 102 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,312 | △1,143 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △202 | 109 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △14 | 57 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 46 | 62 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,264 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,289 | 11,228 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,561 | 2,067 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,897 | △17,515 | |||||||||
| 有償支給未収入金の増減額(△は増加) | △2,827 | △503 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,075 | 56 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,312 | 924 | |||||||||
| その他 | 4,923 | 178 | |||||||||
| 小計 | 31,497 | 21,435 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 1,157 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,263 | △5,289 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,313 | 17,303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,251 | △4,783 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 | 198 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,009 | △24,041 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 34,000 | 40,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 15 | |||||||||
| その他 | △190 | △15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,101 | 11,375 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 20,100 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6 | △8 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △36,635 | △20,005 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,043 | △12,532 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △96 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,782 | △12,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,368 | 16,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,041 | 218,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 218,672 | ※1 234,905 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
