有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,449 | 7,727 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,476 | 2,398 | |||||||||
| のれん償却額 | 45 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 240 | 232 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | △16 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 101 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 153 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △746 | △674 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 4 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 181 | 23 | |||||||||
| 減損損失 | 81 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 212 | △290 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,496 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △3,341 | 16 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 392 | 11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,864 | 5,876 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,914 | 1,514 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 225 | △12,905 | |||||||||
| 有償支給未収入金の増減額(△は増加) | △556 | 4,949 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,901 | 1,089 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △864 | 353 | |||||||||
| その他 | 271 | △742 | |||||||||
| 小計 | 23,848 | 9,559 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 537 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,537 | △1,050 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 114 | 1,517 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,971 | 10,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,552 | △5,554 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,551 | 5,552 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △115,000 | △70,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 80,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,938 | △1,547 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 962 | 1,305 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ※2 15,284 | 130 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △330 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 140 | |||||||||
| その他 | △80 | △59 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,748 | 29,638 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △68,544 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,675 | △9,176 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,223 | △29,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,001 | 11,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,295 | 192,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 192,294 | ※1 203,318 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
