有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,491 | 29,547 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,238 | 3,669 | |||||||||
| のれん償却額 | 737 | 737 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △159 | △7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 11 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △20 | 58 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 241 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 209 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,380 | △1,414 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 2 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △880 | △630 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △178 | △10 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 150 | 197 | |||||||||
| 減損損失 | 24 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 410 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,383 | 9,620 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,841 | 9,689 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,347 | △26,020 | |||||||||
| 有償支給未収入金の増減額(△は増加) | △5,668 | 14,504 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,804 | △1,068 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △426 | 1,651 | |||||||||
| その他 | △1,994 | △92 | |||||||||
| 小計 | 17,583 | 41,067 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,505 | 1,401 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △53 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,019 | △2,925 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,067 | 39,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,030 | △500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,030 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | △10,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,165 | △3,197 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 83 | 300 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △33,525 | △32,480 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 32,000 | 32,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 221 | 321 | |||||||||
| その他 | △184 | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,600 | 1,450 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,169 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,044 | △14,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,056 | △17,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,589 | 23,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,591 | 215,324 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 322 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 215,324 | ※1 239,041 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
