有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,727 | 25,523 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,398 | 2,113 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 232 | 168 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | △14 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4 | 17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | △126 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △674 | △614 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | - | △218 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 23 | 32 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △290 | △3,071 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 16 | △13 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 11 | 2 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △2 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,876 | △6,362 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,514 | △3,551 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,905 | 10,855 | |||||||||
| 有償支給未収入金の増減額(△は増加) | 4,949 | △3,196 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,089 | 68 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 353 | 589 | |||||||||
| その他 | △742 | 188 | |||||||||
| 小計 | 9,559 | 22,391 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 541 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,050 | △361 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,517 | 136 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,563 | 22,707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,554 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,552 | 5,554 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △70,000 | △60,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 60,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,547 | △1,968 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,305 | 4,218 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 130 | 370 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △330 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 232 | |||||||||
| その他 | △59 | 469 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,638 | 8,877 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △9,236 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,176 | △7,654 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,177 | △16,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,024 | 14,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 192,294 | 203,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 203,318 | ※1 218,012 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
