四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 298,557 | 195,913 |
| 減価償却費 | 44,888 | 41,859 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,947 | 1,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,112 | 5,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | △11,782 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | △14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,858 | △17,303 |
| 為替差損益(△は益) | △2,613 | △12,016 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △31,972 | - |
| 受取弁済金 | △8,129 | △2,883 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △264,930 | 66,004 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,960 | △1,269 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 152,634 | △5,905 |
| その他 | 14,538 | △33,412 |
| 小計 | 186,812 | 212,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,498 | 17,041 |
| 弁済金の受取額 | 8,129 | 2,883 |
| 法人税等の支払額 | △43,366 | △80,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,074 | 151,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △112,740 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,852 | △87,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,010 | △7,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △190,709 | △209,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 14,814 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110,800 | 100,000 |
| その他 | △2,601 | △4,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △237,114 | △195,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △25,701 | △36,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,701 | △36,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,613 | 4,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △92,126 | △75,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,480,775 | 3,640,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,388,648 | ※ 3,564,551 |
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