四半期報告書-第62期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 156,839 | 303,850 |
| 減価償却費 | 67,527 | 73,387 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,768 | 7,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △248,389 | 6,118 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,494 | △12,857 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,750 | △7,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,820 | △41,860 |
| 為替差損益(△は益) | △45,718 | △43,850 |
| 受取弁済金 | △198 | △237 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △100,475 |
| 助成金収入 | △576 | △600 |
| 保険差益 | △41,641 | - |
| 受取保険金 | - | △9,479 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,146 | △80,065 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,303 | 6,329 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,171 | 38,962 |
| その他 | △41,866 | △24,604 |
| 小計 | △203,953 | 115,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,834 | 30,000 |
| 弁済金の受取額 | 198 | 237 |
| 助成金の受取額 | 576 | 600 |
| 保険金の受取額 | - | 9,479 |
| 法人税等の支払額 | △94,357 | △5,127 |
| 法人税等の還付額 | - | 64,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △272,702 | 214,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,159 | △162,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,456 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,396 | △201,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,044 | 1,842 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 596,180 |
| 保険積立金の解約による収入 | 190,185 | - |
| その他 | - | △4,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,217 | 229,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △44,015 | △35,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,015 | △35,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,718 | 43,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △118,782 | 452,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,397,517 | 4,174,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,278,735 | ※ 4,627,020 |
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