四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 137,167 | 191,539 |
| 減価償却費 | 45,499 | 45,792 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,628 | 9,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,221 | 4,282 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,062 | △9,623 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,943 | △19,682 |
| 為替差損益(△は益) | △2,478 | 326 |
| 有形固定資産除却損 | 3,533 | 87 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 1,150 |
| 受取弁済金 | △34,601 | △20,734 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,118 | △62,193 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,644 | △14,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,112 | 10,856 |
| その他 | △7,183 | △122,484 |
| 小計 | 91,193 | 8,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,589 | 19,823 |
| 弁済金の受取額 | 34,601 | 20,734 |
| 法人税等の支払額 | △6,884 | △29,003 |
| 法人税等の還付額 | 3,452 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,951 | 20,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,539 | △7,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,942 | △103,443 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,995 | 101,076 |
| その他 | △8,552 | △4,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,038 | △14,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △19,514 | △19,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,514 | △19,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,478 | △326 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,876 | △14,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,329,842 | 1,771,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,389,719 | ※ 1,757,278 |
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