四半期報告書-第58期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 195,913 | 148,193 |
| 減価償却費 | 41,859 | 51,046 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,215 | 4,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,600 | 1,650 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,782 | 2,347 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,000 | △12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,303 | △18,240 |
| 為替差損益(△は益) | △12,016 | △4,776 |
| 受取弁済金 | △2,883 | △7,450 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,004 | 87,341 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,269 | △4,972 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,905 | △37,782 |
| その他 | △33,412 | △47,939 |
| 小計 | 212,019 | 161,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,041 | 18,894 |
| 弁済金の受取額 | 2,883 | 7,450 |
| 法人税等の支払額 | △80,565 | △35,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,378 | 152,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △107,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 107,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,653 | △81,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,820 | △7,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △209,735 | △101,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,814 | 14,005 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| その他 | △4,716 | △4,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,111 | △181,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △36,496 | △36,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,496 | △36,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,726 | 7,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,502 | △57,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,640,053 | 3,565,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,564,551 | ※ 3,507,896 |
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