四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 191,539 | 197,967 |
| 減価償却費 | 45,792 | 42,460 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,754 | 4,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,282 | 3,995 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,623 | △8,461 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,100 | △8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,682 | △13,809 |
| 為替差損益(△は益) | 326 | 12,057 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 624 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 1,150 | △6,243 |
| 受取弁済金 | △20,734 | △9,563 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,193 | 8,079 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,000 | 5,762 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,856 | △1,446 |
| その他 | △122,484 | △23,345 |
| 小計 | 8,969 | 204,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,823 | 15,154 |
| 弁済金の受取額 | 20,734 | 9,563 |
| 法人税等の支払額 | △29,003 | △57,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,524 | 171,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △700,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,880 | △21,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,443 | △313,627 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101,076 | 199,248 |
| その他 | △4,484 | △3,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,732 | 1,060,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △144,179 |
| 配当金の支払額 | △19,488 | △27,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,488 | △171,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △326 | △12,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,023 | 1,048,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,771,301 | 2,273,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,757,278 | ※ 3,322,833 |
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