四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 68,830 | 197,678 |
| 減価償却費 | 75,372 | 74,549 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,272 | 8,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,775 | 5,775 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,898 | 993 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,700 | △10,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,276 | △14,332 |
| 為替差損益(△は益) | 8,496 | △5,302 |
| 受取弁済金 | △207 | △1,005 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 7,747 | 5,690 |
| 助成金収入 | △7,475 | △5,401 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,791 | △57,266 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,052 | △5,405 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,373 | 17,751 |
| その他 | △23,447 | △22,907 |
| 小計 | 162,958 | 188,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,859 | 21,560 |
| 弁済金の受取額 | 207 | 1,005 |
| 助成金の受取額 | 7,475 | 5,401 |
| 法人税等の支払額 | △31,806 | △28,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,694 | 187,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,278 | △51,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,700 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △244,353 | △322,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,208 | 3,591 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 178,925 | 318,220 |
| その他 | △5,307 | △4,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221,504 | △56,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △36,640 | △36,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,640 | △36,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,496 | 5,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,947 | 100,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,118,517 | 4,017,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,003,569 | ※ 4,117,540 |
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