四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 197,678 | 156,839 |
| 減価償却費 | 74,549 | 67,527 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,922 | 3,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,775 | △248,389 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 993 | 5,494 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,800 | △9,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,332 | △21,820 |
| 為替差損益(△は益) | △5,302 | △45,718 |
| 受取弁済金 | △1,005 | △198 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 5,690 | - |
| 助成金収入 | △5,401 | △576 |
| 保険差益 | - | △41,641 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,266 | △13,146 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,405 | △13,303 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,751 | △1,171 |
| その他 | △22,907 | △41,866 |
| 小計 | 188,941 | △203,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,560 | 24,834 |
| 弁済金の受取額 | 1,005 | 198 |
| 助成金の受取額 | 5,401 | 576 |
| 法人税等の支払額 | △28,928 | △94,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,980 | △272,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,245 | △33,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △322,481 | △1,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,591 | 2,044 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 318,220 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 190,185 |
| その他 | △4,533 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,449 | 152,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △36,531 | △44,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,531 | △44,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,302 | 45,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,303 | △118,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,017,237 | 4,397,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,117,540 | ※ 4,278,735 |
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