有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,142 | 579 |
| 減価償却費 | 2,583 | 2,219 |
| 減損損失 | 206 | 148 |
| 構造改革費用 | 89 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,070 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △29 | △46 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | △58 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △5 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △25 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △25 |
| 支払利息 | 200 | 164 |
| 為替差損益(△は益) | 40 | 84 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 23 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,086 | 358 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 219 | 616 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △629 | △1,710 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8 | 10 |
| その他 | △91 | 168 |
| 小計 | 3,774 | 2,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| 利息の支払額 | △199 | △166 |
| 法人税等の支払額 | △19 | △59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,581 | 2,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △572 | △748 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △663 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 933 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 60 |
| その他 | △17 | △67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 355 | △765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,834 | △2,889 |
| リース債務の返済による支出 | △1,526 | △1,194 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,360 | △2,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,557 | △821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,104 | 3,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,661 | ※1 2,839 |
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