有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,318 | 519 |
| 減価償却費 | 2,794 | 2,772 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △6 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | △77 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △68 | 10 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | △15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △26 |
| 支払利息 | 226 | 226 |
| 為替差損益(△は益) | △51 | 114 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △39 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 105 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6 | 13 |
| 収用補償金 | - | △31 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,336 | 175 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 568 | 690 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,613 | 130 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 425 | △407 |
| その他 | △216 | 136 |
| 小計 | 2,138 | 4,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 |
| 利息の支払額 | △252 | △202 |
| 法人税等の支払額 | △136 | △63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | 4,059 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △750 | △2,876 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 133 |
| 貸付けによる支出 | △50 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 24 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 5 | - |
| その他 | △4 | △70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △517 | △2,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 500 | △1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,469 | △1,370 |
| リース債務の返済による支出 | △1,471 | △1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,140 | △74 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | △144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △653 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,836 | 3,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,183 | ※ 4,205 |
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