有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 277 | △3,362 |
| 減価償却費 | 2,256 | 3,113 |
| 減損損失 | 234 | 22 |
| 海外事業等再編引当金の増減額(△は減少) | △4 | - |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △72 | △12 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | △4 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 102 | △233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30 | 0 |
| 受取補償金 | - | △195 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △41 |
| 支払利息 | 276 | 290 |
| 為替差損益(△は益) | △29 | △95 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 110 | 34 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | 3 |
| 役員退職慰労金 | 38 | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,706 | 1,516 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △290 | △576 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,255 | 103 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42 | 11 |
| その他 | 97 | 184 |
| 小計 | 2,335 | 773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 41 |
| 利息の支払額 | △259 | △264 |
| 補償金の受取額 | - | 195 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △38 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △69 | △300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,999 | 432 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △1,174 | △1,742 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △472 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 18 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 0 | 46 |
| その他 | △7 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,146 | △1,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △11,589 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,532 | △1,438 |
| リース債務の返済による支出 | △825 | △1,486 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,947 | △225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,022 | △1,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,902 | 5,153 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,153 | ※ 3,836 |
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