有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 519 | △253 |
| 減価償却費 | 2,772 | 2,822 |
| 減損損失 | - | 18 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 108 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △4 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △77 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 51 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △15 | △11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △63 |
| 支払利息 | 226 | 237 |
| 為替差損益(△は益) | 114 | 127 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39 | - |
| 有形固定資産除却損 | 105 | 34 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 13 | △4 |
| 収用補償金 | △31 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 175 | 20 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 690 | △759 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 130 | 93 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △407 | 68 |
| その他 | 136 | 361 |
| 小計 | 4,299 | 2,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 63 |
| 利息の支払額 | △202 | △242 |
| 法人税等の支払額 | △63 | △114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,059 | 2,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △2,876 | △2,000 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 90 |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △280 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 25 |
| その他 | △70 | △54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,817 | △2,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,500 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,370 | △2,111 |
| リース債務の返済による支出 | △1,503 | △1,578 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74 | 159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △144 | △119 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,022 | 376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,183 | 4,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,205 | ※ 4,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
