有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △253 | △5,243 |
| 減価償却費 | 2,822 | 2,880 |
| 減損損失 | 18 | 2,397 |
| 構造改革費用 | - | 610 |
| 海外事業等再編費用 | - | 432 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 108 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △59 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51 | 52 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △11 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △26 |
| 支払利息 | 237 | 252 |
| 為替差損益(△は益) | 127 | 111 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 7 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20 | 268 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △759 | 415 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 93 | △69 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68 | 118 |
| その他 | 361 | 544 |
| 小計 | 2,858 | 2,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 26 |
| 利息の支払額 | △242 | △268 |
| 法人税等の支払額 | △114 | △111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,565 | 2,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △2,000 | △2,561 |
| 固定資産の売却による収入 | 90 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △10 |
| 貸付けによる支出 | △280 | △60 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | - |
| その他 | △54 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,229 | △2,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,111 | △6,667 |
| リース債務の返済による支出 | △1,578 | △1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159 | △2,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △119 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 376 | △2,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,205 | 4,582 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 39 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,582 | ※ 2,104 |
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