有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,100 | 840 |
| 減価償却費 | 2,167 | 1,786 |
| 減損損失 | 245 | 81 |
| 災害損失 | 27 | 36 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △41 | △35 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △58 | △143 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △37 |
| 支払利息 | 156 | 136 |
| 為替差損益(△は益) | △62 | △51 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 13 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
| 役員退職慰労金 | - | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8 | △59 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △148 | △304 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111 | 114 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14 | △197 |
| その他 | 45 | 17 |
| 小計 | 4,529 | 2,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | △154 | △133 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △7 |
| 法人税等の支払額 | △303 | △387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,103 | 1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額(△は増加) | △604 | 115 |
| 固定資産の取得による支出 | △932 | △1,008 |
| 固定資産の売却による収入 | 71 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 56 |
| その他 | △41 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,496 | △863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,175 | 3,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,253 | △4,368 |
| リース債務の返済による支出 | △893 | △766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,972 | △1,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 738 | △349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,839 | 3,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,578 | ※ 3,229 |