有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 579 | 2,100 |
| 減価償却費 | 2,219 | 2,167 |
| 減損損失 | 148 | 245 |
| 災害損失 | - | 27 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △46 | △41 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △58 | △58 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △32 |
| 支払利息 | 164 | 156 |
| 為替差損益(△は益) | 84 | △62 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 17 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 358 | 8 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 616 | △148 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,710 | 111 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10 | △14 |
| その他 | 168 | 45 |
| 小計 | 2,544 | 4,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 32 |
| 利息の支払額 | △166 | △154 |
| 法人税等の支払額 | △59 | △303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,344 | 4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △748 | △932 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 71 |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有価証券の取得による支出 | △663 | △604 |
| 有価証券の売却による収入 | 663 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 14 |
| その他 | △67 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △765 | △1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △3,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 4,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,889 | △5,253 |
| リース債務の返済による支出 | △1,194 | △893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,283 | △1,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △821 | 738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,661 | 2,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,839 | ※ 3,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
