有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,091,500 | 1,129,658 | |||||||||
| 減価償却費 | 238,336 | 228,389 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,960 | △769 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,297 | 12,102 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,300 | 7,200 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,380 | 10,453 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,676 | 17,813 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 14,844 | 21,509 | |||||||||
| リース契約補償損失引当金の増減額(△は減少) | △12,692 | △10,023 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,365 | △24,562 | |||||||||
| 支払利息 | 2,314 | 1,653 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △58,089 | 15,785 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △15,949 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 14,470 | △68 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,650 | 121 | |||||||||
| 無形固定資産売却損益(△は益) | △112,037 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 4,850 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △19,814 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,938 | 232,642 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △275,494 | △210,503 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,166 | △119,958 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,620 | △2,729 | |||||||||
| その他 | 15,068 | 59,974 | |||||||||
| 小計 | 917,857 | 1,357,589 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,916 | 24,619 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,266 | △1,590 | |||||||||
| リース損失支払額 | △108,906 | △86,007 | |||||||||
| 事業整理損失支払額 | △42,883 | △36,090 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △1,800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △274,914 | △142,233 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14,497 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,299 | 1,114,485 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △988,118 | △934,716 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 855,477 | 917,963 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,986 | △242,853 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 166,473 | 1,073 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 140,029 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24,932 | |||||||||
| その他 | △5,506 | △13,696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,368 | △247,296 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,767 | △4,429 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,807 | △76,660 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △191 | △518 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,766 | △81,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36,834 | △35,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 510,067 | 750,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,158,030 | 1,668,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,668,097 | ※1 2,418,130 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
