有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 248,070 | 308,869 | |||||||||
| 減価償却費 | 286,319 | 267,458 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 161 | △4,750 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △42,924 | 143 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,100 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,374 | △15,727 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39,700 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,789 | 5,256 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,658 | △24,673 | |||||||||
| 支払利息 | 5,805 | 3,134 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8,598 | △12,778 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | 28,019 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △299 | △97,684 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 420 | 2,250 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 50,399 | △41,928 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 351,733 | △109,862 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △330,667 | △98,474 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 113,232 | △113,232 | |||||||||
| その他 | 112,208 | 60,810 | |||||||||
| 小計 | 790,641 | 156,830 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,023 | 25,121 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,002 | △2,896 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △92,821 | △66,726 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,841 | 112,328 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △888,795 | △956,939 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 880,945 | 923,398 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △247,499 | △195,410 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,823 | 253,195 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,662 | △2,719 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,354 | 13,944 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 168,555 | |||||||||
| その他 | △44,121 | △9,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △321,956 | 194,412 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △1,400,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △81,396 | △78,643 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △203,551 | △133,816 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △53,100 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △338,047 | △1,612,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,909 | 46,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,746 | △1,258,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,727,035 | 3,811,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,811,782 | ※1 2,552,972 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
