有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 727,980 | 1,091,500 | |||||||||
| 減価償却費 | 278,145 | 238,336 | |||||||||
| 減損損失 | 30,013 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △92 | 1,960 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 603 | 10,297 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,200 | △9,300 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,412 | 6,380 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,334 | 16,676 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 14,844 | |||||||||
| リース契約補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | △12,692 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,210 | △25,365 | |||||||||
| 支払利息 | 4,607 | 2,314 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,468 | △58,089 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,286 | 14,470 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 811 | 4,650 | |||||||||
| 無形固定資産売却損益(△は益) | - | △112,037 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △19,814 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △289,708 | 60,938 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △56,939 | △275,494 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 96,092 | △33,166 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,727 | △13,620 | |||||||||
| 補助金収入 | △450 | - | |||||||||
| その他 | △32,945 | 15,068 | |||||||||
| 小計 | 813,936 | 917,857 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,305 | 20,916 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,342 | △2,266 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 26,277 | - | |||||||||
| リース損失支払額 | △105,920 | △108,906 | |||||||||
| 事業整理損失支払額 | △45,220 | △42,883 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △164,630 | △274,914 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 14,497 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,404 | 524,299 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △889,588 | △988,118 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 845,155 | 855,477 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,687 | △60,986 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,820 | 166,473 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 140,029 | |||||||||
| その他 | △7,746 | △5,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,046 | 107,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,150 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △32,967 | △7,767 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,643 | △76,807 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △253 | △191 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △634,014 | △84,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,546 | △36,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,110 | 510,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,303,140 | 1,158,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,158,030 | ※1 1,668,097 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
