有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 682,365 | 852,218 | |||||||||
| 減価償却費 | 241,108 | 241,816 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △245 | 540 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △676 | 5,942 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,230 | 6,730 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,897 | 27,727 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44,944 | △52,457 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 19,346 | - | |||||||||
| リース契約補償損失引当金の増減額(△は減少) | △10,255 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,802 | △16,871 | |||||||||
| 支払利息 | 1,391 | 949 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 42,222 | △10,809 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △788 | △300 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 85 | 339 | |||||||||
| 保険返戻金 | - | △7,635 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △270,663 | 253,260 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △390,671 | △312,916 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,940 | 43,366 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,001 | 27,217 | |||||||||
| その他 | △114,516 | 104,144 | |||||||||
| 小計 | 321,452 | 1,163,264 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,744 | 15,834 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,289 | △952 | |||||||||
| リース損失支払額 | △87,996 | △87,648 | |||||||||
| 事業整理損失支払額 | △35,899 | △29,313 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △326,590 | △192,724 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △103,580 | 868,460 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △747,633 | △728,252 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 960,983 | 740,299 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,611 | △193,855 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,167 | 2,589 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,932 | △12,756 | |||||||||
| その他 | △26,639 | △34,518 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,334 | △226,494 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5,355 | △7,383 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △107,418 | △76,699 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,150 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,924 | △84,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,259 | △7,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △148,910 | 550,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,418,130 | 2,269,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,269,219 | ※1 2,819,516 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
