訂正有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 852,218 | 614,459 | |||||||||
| 減価償却費 | 241,816 | 294,053 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 540 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,942 | △1,809 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,730 | △8,800 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,727 | 14,075 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △52,457 | 25,865 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,871 | △17,067 | |||||||||
| 支払利息 | 949 | 1,617 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,809 | △29,828 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △300 | △287 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 339 | 2,633 | |||||||||
| 保険返戻金 | △7,635 | - | |||||||||
| 受取保険金 | - | △48,299 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 253,260 | △27,991 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △312,916 | 367,510 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,366 | △278,721 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,217 | 22,320 | |||||||||
| その他 | 104,144 | △73,627 | |||||||||
| 小計 | 1,163,264 | 856,107 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,834 | 17,736 | |||||||||
| 利息の支払額 | △952 | △1,609 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 48,299 | |||||||||
| リース損失支払額 | △87,648 | △83,460 | |||||||||
| 事業整理損失支払額 | △29,313 | △15,425 | |||||||||
| 役員退職金の支払額 | - | △200,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △192,724 | △236,271 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,460 | 385,377 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △728,252 | △713,595 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 740,299 | 719,324 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △193,855 | △84,586 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,589 | 1,547 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,756 | △1,594 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,758 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 182,859 | |||||||||
| その他 | △34,518 | △42,690 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △226,494 | 40,506 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,383 | △61,618 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,699 | △76,675 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △495,016 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,083 | △633,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,585 | △13,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 550,296 | △221,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,219 | 2,819,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,819,516 | ※1 2,598,116 | |||||||||
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