有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,129,658 | 603,295 | |||||||||
| 減価償却費 | 228,389 | 241,108 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △769 | △245 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,102 | △676 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,200 | △2,230 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,453 | 15,897 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,813 | 44,944 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 21,509 | 19,346 | |||||||||
| リース契約補償損失引当金の増減額(△は減少) | △10,023 | △10,255 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,562 | △21,802 | |||||||||
| 支払利息 | 1,653 | 1,391 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 15,785 | 42,222 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,949 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △68 | △788 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 121 | 85 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 4,850 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 232,642 | △270,663 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △210,503 | △309,820 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119,958 | 122,940 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,729 | △37,001 | |||||||||
| その他 | 59,974 | △116,296 | |||||||||
| 小計 | 1,357,589 | 321,452 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,619 | 26,744 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,590 | △1,289 | |||||||||
| リース損失支払額 | △86,007 | △87,996 | |||||||||
| 事業整理損失支払額 | △36,090 | △35,899 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △1,800 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △142,233 | △326,590 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,485 | △103,580 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △934,716 | △747,633 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 917,963 | 960,983 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △242,853 | △96,611 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,073 | 2,167 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,900 | △26,932 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,932 | - | |||||||||
| その他 | △1,796 | △26,639 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247,296 | 65,334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,429 | △5,355 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,660 | △107,418 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △518 | △1,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,609 | △113,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35,547 | 3,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 750,032 | △148,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,668,097 | 2,418,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,418,130 | ※1 2,269,219 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
