有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 404,439 | 735,808 | |||||||||
| 減価償却費 | 296,368 | 295,747 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △449 | △52 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,742 | 20,474 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,400 | △800 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,623 | 2,284 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 96,375 | 18,850 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △213,968 | △20,769 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,833 | △19,634 | |||||||||
| 支払利息 | 4,090 | 4,107 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △15,822 | △2,758 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 12,648 | △2,163 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △403,005 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △158 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 79 | 17,173 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 165,784 | 96,246 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △195,343 | △914,614 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 129,306 | 85,554 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,241 | △19,634 | |||||||||
| その他 | △65,711 | △91,760 | |||||||||
| 小計 | 603,528 | △198,947 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,282 | 19,376 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,092 | △4,099 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 15,822 | 2,758 | |||||||||
| 事業整理損失支払額 | △7,888 | - | |||||||||
| 役員退職金の支払額 | △3,600 | △145,600 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △231,664 | △190,110 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,387 | △516,622 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △819,089 | △871,154 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 813,271 | 864,995 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,351 | △192,823 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,907 | △373 | |||||||||
| その他 | △33,150 | △41,061 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,017 | △240,417 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △350,000 | 100,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △85,011 | △84,437 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △134,999 | △134,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △570,010 | △119,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,083 | 27,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △235,557 | △848,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,811,395 | 4,575,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,575,838 | ※1 3,727,035 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
