有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 23,668 | △19,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,148 | 77,321 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 21,077 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,821 | △631 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,135 | △116,504 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 28,050 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,156 | △305 | |||||||||
| 支払利息 | 8,749 | 10,942 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4 | △42 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △546 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,195 | △140,463 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,576 | △36,391 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,624 | 13,013 | |||||||||
| その他 | △106,850 | 123,073 | |||||||||
| 小計 | △26,721 | △41,299 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,156 | 305 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,749 | △10,942 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,273 | △28,156 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44,588 | △80,093 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,367 | 198,713 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △66,881 | △36,515 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,994 | △38,167 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 378 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,285 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 10,546 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,061 | △1,304 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △637 | △3,679 | |||||||||
| その他 | △5,446 | 5,906 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,368 | 135,877 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 205,977 | 125,022 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △179,385 | △117,060 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,712 | △12,138 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △7 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,672 | △19,687 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,822 | △23,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 42 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,784 | 31,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186,138 | 99,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 99,354 | ※1 131,308 | |||||||||
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