有価証券報告書-第61期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 23,086 | △25,247 | |||||||||
| 減価償却費 | 100,663 | 95,304 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,300 | △2,120 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,119 | 3,930 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △998 | △1,109 | |||||||||
| 支払利息 | 12,261 | 10,199 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 151 | △58 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 30,115 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,832 | 296,165 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,344 | 46,329 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,866 | △251,994 | |||||||||
| その他 | △9,811 | △25,250 | |||||||||
| 小計 | △3,870 | 176,268 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,109 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,261 | △10,199 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 716 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,300 | △4,880 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,434 | 163,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 298,359 | 283,915 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △331,427 | △87,117 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △178,977 | △81,001 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 20,690 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,329 | △7,116 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,891 | △2,016 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,235 | △1,921 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,598 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| その他 | 198 | △3,744 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △228,705 | 121,688 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 214,000 | △191,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 281,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △197,828 | △228,666 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23,127 | △21,608 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △246 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,676 | △19,620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,367 | △179,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △151 | 58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △178,923 | 104,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,242 | 81,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 81,318 | ※1 186,138 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
