有価証券報告書-第60期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,619 | 23,086 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,094 | 100,663 | |||||||||
| 減損損失 | 55 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,700 | △6,300 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,050 | 2,119 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △869 | △998 | |||||||||
| 支払利息 | 12,865 | 12,261 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △46 | 151 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △249 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,880 | △32,832 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,432 | △73,344 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 135,095 | △18,866 | |||||||||
| その他 | △22,708 | △9,811 | |||||||||
| 小計 | 327,765 | △3,870 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 998 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,865 | △12,261 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,952 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △87,523 | △8,300 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,198 | △23,434 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 237,280 | 298,359 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △288,339 | △331,427 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △171,883 | △178,977 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,442 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,329 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,754 | △1,891 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △405 | △2,235 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,598 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| その他 | 4,086 | 198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,573 | △228,705 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 61,000 | 214,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △209,160 | △197,828 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,786 | △23,127 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △109 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,921 | △19,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,976 | 73,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | △151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,305 | △178,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,547 | 260,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 260,242 | ※1 81,318 | |||||||||
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